权威的股票配资平台 9月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，涨0.01%

发布日期：2024-10-23 22:31 点击次数：184

本站消息，9月23日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.1024元，累计净值为1.5014元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司成立于2011年12月25日，法定代表人为张瑞鹏，注册资本4500万人民币。天眼查APP股权穿透显示，该公司由华阳股份全资持股。

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.94%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.74%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.47%。

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